第360章 re血沸腾（盟主加更tao餐2/10）

    白依静是马东老同学，说话也没有其他高管那么多顾虑，直接就把马大老板的想法给拍了回去。

    这就有点尴尬了。

    不过马东还没说话，张萌萌就站出来力挺道：“白总这话不对吧，成人用品门店的投资又不大，正常一个门店有三四十平方就绰绰有余了，装修加货物成本，我估计10万块钱就足够了。

    整个徽州省才多少个市县，第一批就算开个四五百家门店，不也就四五千万吗？这点钱我们鼎东都拿不出来？”

    张萌萌的口气相当大，不就是四五千万吗？这点钱在她看来真的不算什么……

    因为她现在就负责马东的两笔巨额投资项目，京东和腾讯。

    京东还好，反正没上市，短时间也看不出财富增减。

    但是腾讯就厉害了，股市每波动一个百分点，马东的身家就要上下浮动8500万！

    没错，马东投资腾讯的75亿毛爷爷已经增值了超过12%！

    这主要得益于微信朋友圈功能的发布，春节期间用户数大涨，连带着腾讯的股价也随之走出了一年以来的最低谷……

    白依静被张萌萌一句话呛得直翻白眼，看了看马东，想说什么，又憋了回去。

    她是马东的老同学，她男朋友金鑫又是马东的好兄弟，有这么一层关系在，她就算呛马东这个大老板也没关系，但是张萌萌不一样啊！

    张萌萌是马东明面上的女朋友，俩人又不熟，要是闹僵了会收不住场的……

    而且女人都小心眼，她可不想被张萌萌给记恨上。

    马东见状赶紧站出来打圆场道：“白总有什么话尽管说，今天是规划会，就是要讨论问题，分析问题，不能让我搞一言堂，有不同意见是好事！张总你说对吧？”

    张萌萌闷闷的点点头，“嗯，我也没其他意思，你们也知道腾讯年后股价大涨，马总最近浮盈了将近10个亿，不过这钱暂时也不能套现……”

    张萌萌主动退了一步，白依静也没有得理不饶人，赶紧笑了笑道：“张总说的也没错，我刚刚只考虑了公司的流动资金，马东这两笔大额投资我倒是给忘了……”

    气氛缓和下来后，白依静正色道：“刚刚白总也说了，现在腾讯的股票不能轻易动，所以我们暂时只能依靠自有的流动资金来发展，下面我和各位老总具体汇报一下集团近期的财务情况吧……”

    “截至目前，集团合并报表总资产140亿，总负债86亿，资产负债率61%，整体来看不算太高。

    但是付息性债务比重太高……

    负债方面，其中银行贷款51亿，基本上都是长期固定资产贷款，期限10年，按月分期还款。

    其他的负债主要是应付账款，分散在每家子公司都有，就不具体说数据了。

    资产方面，主要还是固定资产，目前的账面价值是61亿。

    剩下的主要是腾讯、京东、金徽银行的股权价值，加起来大概有40亿。”

    “以上是整体情况，下面我再看说下支出情况，除了每家公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行贷款本息，现在雷打不动的需要4800万！

    另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，预计封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000万工程款。

    沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、4两个月分别需要支付工程款1600万和1100万。

    除此之外，就是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”

    说完了支出项目，白依静紧接着就开始盘点自己手头上的银子。

    “截至到2月底，鼎东集团账户流动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万，老乡鸡公司账面3558万……”

    白依静把鼎东集团旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边，最后总结道：

    “以上各公司存款加起来，一共2.58亿，但是这里面有很多是我们压下来的各种货款，我大概统计了一下，其中有1.5亿是已经明确了支付对象和时间的货款，这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的！”

    白依静说到这里就不说话了。

    别人都只看到她是集团财务总监，掌握财政大权，每个老总找她都是求着她调用资金，看起来风光无限。

    但是如人饮水，冷暖自知，自己的困难别人是永远体会不到的……

    就连马东这么久了也是第一次知道，原来自己的公司资金链已经紧张到这个程度了！

    堂堂将近两百亿规模的大集团，员工超过五千人，单单是每个月发工资都要两千多万，居然只有只剩下一个亿的资金能自由周转了！

    在场的都是公司各部门、子公司老总，财务水平多少都有点，一个亿的流动资金对百亿集团来说意味着什么，他们太清楚了。

    要不是马东手上还有随时能兑现的腾讯股票，还有那么多连锁店提供